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兴业证券601377投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

HS300_ IPO受益 MSCI大盘 MSCI中国 标普概念 福建板块 富时概念 沪股通 券商概念 券商信托 融资融券 上证180_ 新三板 预盈预增 证金持股

要点二: 经营范围

证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务;证券投资基金托管业务;证券资产管理;商品期货经纪、金融期货经纪;基金募集、基金销售及资产管理、特定客户资产管理业务;股权投资业务;物业管理服务;借贷业务;企业管理咨询;投资咨询等。

要点三: 证券业务

公司致力于打造一流证券金融集团,为境内外各类客户提供全面、专业的金融产品与服务。按照客户群体及业务属性的不同,公司所从事的主要业务分为五大板块,分别是经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营投资业务、海外业务。

要点四: 券商行业

公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点,受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。2017年我国经济金融总体稳中向好,金融监管进一步趋严,“依法、全面、从严”监管成为新常态。证券市场震荡、低位运行,一级市场直接融资结构调整,IPO融资额增长,再融资、债券融资和三板融资额大幅下滑;二级市场交易活跃度以及行业佣金费率继续下行;信用业务规模有所攀升;主要投资指数呈现上升走势。在此背景下,证券行业围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项基本任务,推进各项业务开展,整体经营业绩有所下滑。根据中国证券业协会公布的经营数据,证券公司未经审计财务报表显示,131家证券公司2017年共实现营业收入3,113.28亿元,同比减少5.08%,实现净利润1,129.95亿元,同比减少8.47%;截止2017年末,131家证券公司总资产6.14万亿元,净资产1.85万亿元,净资本1.58万亿元,分别较年初增长6.71%、14.47%和6.51%。

要点五: 各项业务实力不断提升、金融控股集团日趋强大

公司已基本建成涵盖经纪、投行、研究、投资、资产管理、期货、境外业务等多个业务领域的证券金融集团。公司研究与机构服务能力保持在行业第一梯队;稳健、优秀的自营投资能力是公司的核心竞争力之一;投资银行业务市场竞争力提升,其中股票承销业务取得恢复性发展,进入行业前十,债券承销三年保持在行业前十;资产管理业务保持较强的投资管理能力。综合化的金融平台具有强大的规模效应和交叉销售潜力,为业务发展提供了有力支撑。

要点六: 投研和机构服务能力突出

公司研究实力持续提升,成为业内影响力较大的一流研究机构之一,在业内多项评选中屡创佳绩,新财富最佳研究团队排名第3位,机构服务能力持续保持行业前列,连续四年蝉联最佳销售服务团队评选第一。证券自营投资业绩良好,持续取得较好收益。资产管理业务保持较强的投资管理能力,多次蝉联“金牛基金公司”等行业权威奖项。

要点七: 企业融资服务能力进一步提升

公司服务实体经济的能力不断提升,融资业务快速发展。根据wind资讯统计,公司股票主承销金额和承销家数行业排名分别为第8位和第11位,较上年分别提升6位和3位;企业债、公司债承销金额和承销家数行业排名分别为第9位和第10位,连续三年保持在行业前十且连续两年获评上交所年度优秀公司债券承销商。根据全国股转系统公布数据统计,新三板当年新增挂牌数量位居行业第6位,有效增强了服务实体经济、服务中小企业的能力。

要点八: 设立5.5亿元欣泰电气欺诈发行先行赔付基金

2017年6月9日公告,公司为切实承担中介机构责任,维护投资者合法权益,出资设立“欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金”,用专项基金财产先行赔付适格投资者因欣泰电气欺诈发行而遭受的投资损失。公司已于公告刊登前将出资额人民币5.5亿元足额划付至专项基金资金监管专户。专项基金的存续期间为自成立日起5个月。基金管理人可根据基金运作的实际情况延长基金存续期间。

要点九: 下属兴证国际分拆至香港创业板上市

2016年10月18日公告,公司所属企业兴证国际金融集团有限公司(简称“兴证国际”)向香港联交所提交发行创业板上市申请并获得批准,此次共发行10亿股(不计可能的超额配售),发行完成后兴证国际已发行股本增加至40亿股,公司持有兴证国际20.53亿股,占兴证国际发行完成后已发行股本的51.33%。 兴证国际的股票将于2016年10月20日起在香港联交所创业板上市交易,股票代码为8407,股票简称为兴证国际。

要点十: 拟5.5亿设立欣泰电气适格投资者先行赔付专项基金

2016年6月27日公告,为了保护投资者的合法利益,维护证券市场的稳定,如果欣泰电气被中国证监会认定欺诈发行而受到处罚,董事会同意公司对依法承担的责任主动进行先行赔付,同意公司使用自有资金5.5亿元设立欣泰电气适格投资者先行赔付专项基金,用于先行赔付适格投资者的投资损失,赔付发生后将会对公司业绩产生影响。 同时,董事会授权公司经营管理层依法合规办理该先行赔付专项基金的设立和赔付等具体事宜。会议要求公司应做好向欣泰电气主要责任方及其他连带责任方的追偿工作,以及内部责任追究。同时,要求公司引以为戒,进一步强化对IPO发行保荐项目的合规风控意识,严格所有项目的内控内核工作,提高执业能力和水平,提升公司整体风险管理能力。

要点十一: 经纪业务

2015年公司代理买卖股票、基金、债券交易总金额达到133,795.42亿元,市场份额1.63%,位居第17位,较上年下滑1位,其中股票基金交易总金额76719.53亿元,市场份额1.42%,位列行业第17,排名较年初提升1位。2015年,母公司实现代理买卖证券业务收入34.39亿元,较去年增长153.30%;融资融券余额达到148.30亿元,较2014年增长7.37%,位列行业第18,全年实现融资融券利息收入15.56亿元,较上年增长175.58%。

要点十二: 投行业务

2015年,公司股权融资业务完成主承销5单IPO项目、16单增发项目、1单优先股股项目,实际主承销金额224.77亿元。债券融资业务完成主承销17单企业债、31单公司债和3单中小企业私募债项目,实际主承销金额667.45亿元。投行业务继续坚持公司目标客户、目标行业和目标区域的核心策略,深耕海西市场,2015年福建市场融资份额及家数名列前茅。

要点十三: 资产管理

2015年,公司全年累计发行65只集合理财产品,共募集资金113.47亿元。在各条业务线上,权益投资线以投资业绩为核心,收入创历史新高,业绩保持行业前列;创新投资线规模、收入双增长;结构融资业务规模大幅增长,资产证券化项目实现零的突破。截至2015年12月底,公司受托资产管理资本金合计1,497亿元,其中,存续管理107只集合理财产品,期末受托份额合计208.42亿元,较年初增长84%,全年实现受托资产管理业务净收入7.96亿元,同比增长236%,超行业平均增长水平。

要点十四: 证券投资业务

2015年,公司加大权益类、固定收益类、衍生产品投资及新三板做市的资金配置,开展完全对冲的无风险套利投资交易业务,全年实现证券自营投资收益和公允价值变动合计35.21亿元,同比增长87%,各项投资均取得正收益。

要点十五: 证券研究业务

2015年,公司加大对研究实力投入,确立研究业务行业领先的竞争优势。研究所荣获“本土最佳研究团队”第4名、“最佳新三板研究机构”第4名和“最具影响力研究机构”第6名,同时单项奖共有18个行业入围、16个行业最终获奖,获奖面和获奖名次较往年均大幅提升。

要点十六: 场外业务

公司将新三板做市业务作为发展重点,截至2015年末,公司参与做市家数175家,市场排名第5;累计成交31.53亿元,市场排名第11位。当年新增推荐挂牌项目63家,增幅远超行业增幅,同时,加强新三板市场再融资等衍生业务开发,当年累计发行股票金额21.63亿元,行业排名第15位;发行次数57次,行业排名第15位。柜台交易业务方面,2015年,公司收益凭证发行规模占同行业市场规模的2.39%(根据机构间私募产品报价系统公布数据统计),排名第13;发行数量占比2.92%,排名第6。

要点十七: 直接投资业务

2015年,新增4支基金,资金规模6.47亿元,公司管理资金总规模32.26亿元。平潭兴杭隆庆基金、兴雪康基金、平潭旌彩基金设立并完成项目投资。平潭兴杭龙腾基金已设立,资金部分到位。全年完成项目签约投资金额持续增长,当年实现一家并购退出。

要点十八: 兴业全球基金

该公司成立于2003年9月,注册资本1.5亿元,公司持有51%股权。截至2015年12月31日,兴全基金总资产20.16亿元,净资产14.93亿元,管理公募基金17只,资产管理规模1130.64亿元,规模较年初增长23.71%,全年实现营业净收入15.81亿元,净利润6.69亿元。

要点十九: 兴证期货

兴证期货有限公司成立于2007年9月,注册资本4.8亿元,经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售,公司持有97.18%的股权。截至2015年12月31日,兴证期货总资产79.48亿元,净资产7.22亿元,全年实现营业净收入3.47亿元,实现净利润0.78亿元。

要点二十: 参股南方基金

南方基金管理注册资本3亿元,公司持有10%的股权。截至2015年末,南方基金管理管理85只公募基金产品,总规模3342亿元。南方东英资产管理有限公司管理32只基金产品(包括专户),资产管理规模251亿元。截止2015年末,南方基金总资产53.92亿元,净资产37.56亿元。2015年度实现营业收入29.99亿元,净利润8.31亿元,其中归属于母公司股东的净利润7.73亿元。

要点二十一: 参股海峡股权交易中心(福建)公司

海峡股权交易中心(福建)公司成立于2011年10月,注册资本2.1亿元,公司持有21.43%的股权。场外市场建设是证券公司创新发展的主要方向和着力点,对公司的战略发展及改善业务与收入结构具有积极意义。投资参股经营海交中心,充分利用区域性股权交易市场发展的战略机遇,有助于公司场外市场建设战略布局,推动公司融入“海西”经济区的发展平台。截至2015年12月31日,公司总资产2.32亿元,净资产2.03亿元,归属于母公司股东净利润278.73万元。

要点二十二: 拟非公开发行股票,募资不超80亿元补血

2017年12月18日公告,公司拟非公开发行股票不超过120,000万股,募集资金总额不超过人民币80亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模。发行对象为包括公司控股股东福建省财政厅在内的不超过十名的特定对象。其中,福建省财政厅拟认购股份数量不少于本次发行总量的20%,且认购金额不超过人民币16.3亿元。本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期的首日,公司按不低于发行底价的价格发行股票。

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