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军工行业:军工经济有望保持持续高景气

时间:2010-12-29 13:17

           军工股是市场追逐的热点,但比较尴尬的是,一些优质军工股虽好,但股价也充分反映了市场预期。价格太贵,无从下手。在市场整体形势不是很明朗,尚处于整理调整过程时,恰好给了投资者选好标的、选合适时机、合理价位介入的机会。

           2010年年初至今,军工板块指数累计涨幅为26.40%,而同期上证指数累计跌幅为12.53%。正如我们年初策略报告中判断的那样,军工板块走势显著强于大市。具体来看,今年以来军工板块前四个月震荡整理,而后受市场大幅调整影响,开始震荡下行,7月初达到最低点2898.67点,此后随着市场整体走强而不断上涨,最高涨幅曾达88.10%,而同期上证指数(2739.06,+6.07,+0.22%)累计最高涨幅仅为35.69%。

           个股方面,我们在年初完成的2010年策略报告中推荐的军工组合包括哈飞股份(600038)、中国卫星(600118)、贵航股份(23.35,+0.57,+2.50%)(600523)、航天电器(002025)(002025)和辽通化工(000059)(000059)。该组合年初至今累计最高涨幅达65.98%。2010年中期策略中,结合业绩和估值情况,在年初组合基础上略作调整,确定了下半年的投资组合,重点推荐新华光(600184)、哈飞股份(600038)、中国卫星(600118)、航天电子(600879)和江南红箭(000519)(000519)。该组合自7月9日推出以来,累计最高涨幅为92.60%,明显超过同期上证综指的涨幅。

           以重组整合为主线的军工个股从来都是市场的热点,在大盘上涨阶段,其涨幅显著高于大盘涨幅,能够获得超额收益。而大盘下跌过程中,它们的抗跌性也较为明显,一旦重组整合得到明确,有实质进展或催化剂因素,这类个股极有可能走出独立行情。综合来看,军工个股进攻性和防御性兼备。我们认为,一段时间内,在市场整体走势不甚明朗的环境中,以资产注入为投资主线的军工板块更具备投资优势,将会是贯穿2011年全年的投资热点,维持军工板块“强于大市”的投资评级。

           在市场融资环境一段时间内尚可的大背景下,已展开资产注入(包括重组整合)的上市公司中,谁进展得顺利迅速;而没有展开的公司中,谁的预期明确,谁将占得先机,可能是明年市场追逐的热点。2011年,重点推荐三只军工股——航空动力(600893)、航天电子(600879)和哈飞股份(600038)。不过,在此提醒投资者,需注意把握投资时点,宜在合理价位介入。

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