昨天中国平安和华夏幸福,发布了极其靓丽的中报,虽然说中报数据都在预期内,但在预期内本身就意味着稳健成长,所以今天市场也给了回答,涨幅双双超过4%。并且,一个带动保险板块,一个带动地产板块,形成了整体的反弹,保险指数上涨1.9%,房地产指数上涨1.17%。
由于中国平安和华夏幸福都是上证50成分股,它们大涨,也带动了上证50指数翻红,进而进一步带动上证指数,刚刚好翻红。
这两个就是市场上诸多被低估的绩优股的其中两个,随着本月中报越来越多,绩优股会陆续有所表现。
从指数看:
1、上证指数以及上证50指数今天翻红,也验证了之前我分析的情况:没有大跌,长阴已经一步到位,后面慢慢震荡。当然今天的翻红,并不能说它们重新进入上升通道,预计下周还会维持继续震荡的走势。整体上都是8月2日见高点(上证3305,上证50指数2696)后的日线调整波段内。由于业绩好,估值低,调整没办法大跌,所以才会走成这个样子。
2、深成指。上个月分析深成指是5月底反弹以来的第3浪反弹,这个判断完全正确。本月深成指再出反弹新高。目前第3浪反弹还未结束。下面这个就是上个月分析的图(原先博文发过):
3、创业板。创业板指数之前的判断都正确,但近期几天我是有点失误的,我预计会站上20日线但无法站上60日。实际走势比我预计的强,60日线已经是站稳了。目前指数没有任何大的顶部结构,所以创业板的波段反弹,也还没结束。(当然我不参与了)
操作思路,只是个人思路不构成建议:
1、大盘绩优股,包括房地产、白马股等,已经调整了比较长时间,也比较充分了,现在应该是再次介入的机会。从价值投资角度,我本周已经增加了这方面的配置。代表是地产三杰(华夏、新城、金地),格美姐妹(格力、美的),当然也包括未来长牛的保险(中国平安),和其它一些绩优股。这些不适合短炒。
2、短期板块热点,这两天最热的无疑是国企改革。其实前天国务院发了文件,我也就意识到了,也选好了标的,这两天大涨。国企改革算是19大前的政治正确,应该还会有些表现。但是现在才来说有点晚。所以我不详述了。我个人不是很喜欢这种题材炒作,凑个热闹即可,不想参与太多。下周也不会继续去追了。
由于市场资金有限,各板块互相强多资金,在国企改革持续火爆的情况下,会对其它板块有压制。
3、周期股,资源类,涨价概念股等……在目前情况下很难有整体强势表现,但个股还是有分化,有些确实好的强势股还在死撑……考虑到周期股调整已经有一阵子了,再跌的空间不会大。以钢铁为例子,只是被各种消息打压,和获利盘回吐而已,由于钢铁涨价,企业利润高,是很实在的东西,会对股价构成支撑。钢铁指数(880318)这几天是抵抗,下周或还有下压,但空间会比较小。然后下周再震荡震荡,差不多也就短期到位了。如果其它板块热度稍微下降,可能就会借机反弹。
总的来说,我依然认为受益于供给侧改革的周期股,才是今年炒作的主线,不会这么快结束。讲政治的话,国企改革固然是19大召开前的政治正确,但供给侧改革是更大的政治正确。而国企改革虽有短期热度,却没办法很快带来实际效果,供给侧改革的涨价带来的企业业绩提升却非常实在。而且从持续时间上来说,供给侧改革持续性好,媒体报道也更多。