投股票网 www.tou18.cn [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
投股票网
今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
当前位置: 投股票网 > 股市点评
股票查询:

数据揭秘A股十年10倍股:历经几轮腰斩,拿住并不易!

2018/3/21 20:50:51

报道,十年10倍股是几乎所有投资者所梦寐以求的标的,只是这样的股票往往可遇而不可求。从2008年3月19日到2018年3月20日这十年来,尽管A股指数没有重回高点,依然有不少个股走出了独立的长牛走势,给投资者带来了丰厚的回报。

为了反映最近10年个股的表现情况,Wind选取了2008年3月19日到2018年3月20日沪深两市涨幅前十的公司,统计了这10只些让投资者赚得盆满钵满的大赢家的主要特征,并比较它们股价的最大回撤幅度和回撤的次数,数据显示,长期来看,这些股票回报率虽高,但都曾遭遇几轮腰斩,投资者拿住并不容易!

Wind数据统计显示,通过以上表格中,可以看出近十年A股的大赢家主要以下特点:

1、 新股中的机会相对更为明显。数据显示,其中东方雨虹大华股份上海莱士科大讯飞鱼跃医疗均为2008年上市的新股,三安光电也是于2008年8月借壳上市。10只大赢家中,2008年发行的新股就占据6成。

对于新股为何容易出大牛股,有分析认为可能有两个原因:1、新股中新兴行业和高增长的小公司多,未来增速比较快;2、新公司市场增长空间大,处在公司高增长和高发展期的概率会更高些。

2、 所处行业多为新兴产业领域。10大赢家中,除了东方雨虹伊利股份属于传统行业外,而其余8只均属于电子、计算机、医药生物等新兴产业。其中医药生物行业的个股有5只,占据半数。由此可见,高速增长的行业,尤其是受到政策引导、技术革命而产生的新兴行业容易出牛股。

3、 高复合业绩增长率。Wind数据显示,10家公司营收和净利润在过去10年均维持了高复合增长率,其中营收复合增长率10家均值为31.3%,净利润复合增长率均值为45.5%。

4、高成长并非小市值股的专属标签。10大赢家中,统计期初2008年,就已有两家市值超百亿,其中恒瑞医药在2008年3月19日市值已达205亿元,从2007年至2016年,其营收和净利润复合增长率在20%以上,10年来,仅2008年受金融危机影响,净利润增幅较小外,其余年份均呈现两位数的增长。

5、高ROE。以2016年年报披露数据,10家公司净资产收益率均值为15%。仅科大讯飞较低外,其余9家ROE均在10%以上,其中东方雨虹大华股份恒瑞医药伊利股份ROE均在20%以上。

实际上,从Wind统计的数据来看,对于投资者来说,最难的不是发现这些“十倍股”,买入并拿稳更不容易!数据显示,长期来看,这些股票回报率虽高,但其走势并非四平八稳,期间也曾经历多次剧烈调整。

6、10大赢家中,有9家公司股价都曾遭遇腰斩,平均腰斩次数达1.9次。在统计区间内,三安光电长春高新科大讯飞鱼跃医疗均出现过3次腰斩,新高后出现最大回撤幅度均超过60%。这也说明,即便是表现最好的股票,也曾让投资者“夜不能寐”。

7、平均每只股票有8次进入技术熊市。我们经常听到牛熊市之说,熊市通常被定义为较近期高点下跌20%或以上,而牛市为较近期低点上涨20%或以上。Wind数据统计显示,A股这10只大赢家,每只至少出现过5次回撤幅度超过20%,10家回撤幅度超过20%的次数均值为8次,也就是说,这些表现最好的股票,近十年进入技术熊市的平均次数达到8次。其中东方雨虹出现了11次技术熊市。

8、经营上也不总是一帆风顺,也曾经历业绩大幅滑坡的年份。如上海莱士在2013年度,实现归属于母公司净利润为1.07亿元,较上年同期下滑36%。

9、期初估值并不便宜。统计期初,10大赢家中,只有东方雨虹期初市盈率低于30倍,其余估值均较高,长春高新PE高达358倍,而伊利股份甚至因为在2007~2008年连续亏损被实施退市警示标志,导致市盈率为负值,,2009年伊利股份随即扭亏为盈,实现了凤凰涅槃,股价与盈利齐飞。

投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
泰格医药 300347+4.51% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
格林达 603931+4.50% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
丽珠集团 000513+4.46% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
新集能源 601918+4.44% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
立昂微 605358+4.43% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
渝三峡A 000565+4.41% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
中能电气 300062+4.39% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
聚辰股份 688123+4.37% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
华铁应急 603300+4.37% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
佳云科技 300242+4.37% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)